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纽威股份2016年第一季度报告(包括财务数据和股东变化)

纽威股份2016年第一季度报告(包括财务数据和股东变化)

公司代码：603699 公司简称：纽威股份

苏州纽威阀门股份有限公司

2016年第一季度报告

目录

一、 重要提示......3

二、 公司主要财务数据和股东变化......3

三、 重要事项......5

四、 附录......7

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人王保庆、主管会计工作负责人凌蕾菁及会计机构负责人（会计主管人员）洪利清

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末 度末增减(%)

总资产 4,060,472,821.22 3,961,600,602.75 2.50

归属于上市公司股东的净资产 2,493,251,505.85 2,432,351,539.45 2.50

上年初至上年报告 比上年同期增减

年初至报告期末 期末 (%)

经营活动产生的现金流量净额 14,734,482.73 167,222,618.37 -91.19

上年初至上年报告 比上年同期增减

年初至报告期末 期末 （%）

营业收入 500,251,768.19 499,335,286.78 0.18

归属于上市公司股东的净利润 66,884,373.43 125,877,650.34 -46.87

归属于上市公司股东的扣除非 61,358,002.60 119,053,228.69 -48.46

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 2.72 5.13 减少2.41个百分点

基本每股收益（元/股） 0.09 0.17 -47.06

稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 精密注塑922,980.35 主要系固定资产清理收益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 854,418.87 主要系高新企业与纳税奖励

定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益 4,735,627.40 主要系理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,582.52 主要系违约金罚款等

少数股东权益影响额（税后） -68,853.21

所得税影响额 -1,049,385.10

合计 5,526,370.83

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股

股东总数（户） 23,051

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

期末持股 比例 持有有限售条

股东名称（全称） 股份 股东性质

数量 (%) 件股份数量 数量

状态

境内非国有

苏州正和投资有限公司 398,650,000 53.15 398,650,000 无 法人

通泰（香港）有限公司 196,350,000 26.86 196,350,000 无 境外法人

境内非国有

中国证券金融股份有限公司 19,876,334 2.65 未知 法人

中央汇金资产管理有限 境内非国有

6,273,200 0.84 未知

公司 法人

苏州纽威阀门股份有限公司 4,717,900 0.63 无 其他

－第一期员工持股计划

中国光大银行股份有限公司

－泓德优选成长混合型证券 2,526,037 0.34 未知 其他

投资基金

毛利民 2,500,000 0.33 未知 未知

中国工商银行股份有限公司

－嘉实新机遇灵活配置混合 2,095,000 0.28 未知 未知

型发起式证券投资基金

叶晓明 2,000,000 0.27 未知 未知

吴肖静 1,900,000 0.25 未知 未知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件 股份种类及数量

股东名称 流通股的数量 种类 数量

中国证券金融股份有限公司 19,876,334 人民币普通股 19,876,334

中央汇金资产管理有限公司 6,273,200 人民币普通股 6,273,200

苏州纽威阀门股份有限公司－第一期员工持股 4,717,900 人民币普通股 4,717,900

计划

中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混 2,526,037 人民币普通股 2,526,037

合型证券投资基金

毛利民 2,500,000 人民币普通股 2,500,000

中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活 2,095,000 人民币普通股 2,095,000

配置混合型发起式证券投资基金

叶晓明 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

吴肖静 1,900,000 人民币普通股 1,900,000

华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合 1,661,641 人民币普通股 1,661,641

资金信托计划

华润深国投信托有限公司－赤子之心招商单一 1,426,034 人民币普通股 1,426,034

信托计划

通泰（香港）有限公司为苏州正和投资有限公司的全

资子公司;苏州正和投资有限公司、通泰（香港）有限

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东

之间是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

①资产构成情况与年初余额相比大幅度变动的原因 单位:元币种:人民币

期末比年初

项目 期末余额 年初余额 变动原因

增减(%)

主要系应订单需求采购第三方

预付款项 23,281,337.33 14,617,712.75 59.27 物料，预付货款增加所致

应收利息 3,188,030.13 4,576,500.88 -30.34 主要系理财投资金额变动所致

其他非流动资 主要系本期固定资产预付款减

1,045,193.15 16,228,777.25 -93.56

产 少所致

主要系上年度年终奖在本期支

应付职工薪酬 32,577,294.20 47,941,280.85 -32.05 付所致

应交税费 2,265,861.65 24,925,423.68 -90.91 主要系应交所得税变动所致

②主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因 单位:元币种:人民币

本期比上

项目 本期数 上年同期数 变动原因

期增减(%)

主要系海外业务扩展导致费用

销售费用 75,333,039.97 46,096,681.76 63.42 增大所致

资产减值损失 61,035.13 -6,366,000.00 -100.96 主要系上期坏帐准备冲回所致

主要系利润下滑导致的所得税

所得税费用 11,790,784.29 24,388,643.55 -51.65 费用减少所致

③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因进行还不美满 单位:元币种:人民币

本期比上期

项目 本期数 上年计算器同期数 变动原因

增减(%)

主要系本期销售回款

经营活动产生的现金 14,734,482.73 167,222,618.37 -91.19 减少及采购支付增加

流量净额 所致

投资活动产生的现金 主要系理财投资金额

-30,294,501.86 -110,642,804.89 72.62

流量净额 变动所致

筹资活动产生的现金 主要系本期银行借款

36,226,609.90 -23,365,704.34 255.04

流量净额 余额上升所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

已在前期定期报告中作出充分披露，详见公司2015年报

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 苏州纽威阀门股份有限公司

法定代表人 王保庆

日期

四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 323,014,015.13 329,622,288.40

应收票据 87,630,451.65 87,294,949.15

应收账款 1,073,107,230.37 956,131,047.86

预付款项 23,281,337.33 14,617,712.75

应收利息 3,188,030.13 4,576,500.88

应收股利

其他应收款 27,572,425.46 22,040,943.87

存货 1,019,272,449.84 1,010,006,443.64

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 506,546,290.75 531,252,149.14

流动资产合计 3,063,612,230.66 2,955,542,035.69

非流动资产：

长期应收款

长期股权投资 3,024,230.86 3,650,504.71

投资性房地产 9,263,752.34 9,325,457.00

固定资产 704,060,609.94 679,043,777.51

在建工程 71,384,123.12 86,672,697.40

工程物资

固定资产清理

无形资产

开发支出 123,737,733.85 125,820,348.38

商誉 10,142,462.65 10,142,462.65

长期待摊费用

递延所得税资产 74,202,484.65 75,174,542.16

其他非流动资产 1,045,193.15 16,228,777.25

非流动资产合计 996,860,590.56 1,006,058,567.06

资产总计 4,060,472,821.22 3,961,600,602.75

流动负债：

短期借款 387,716,232.80 355,264,856.00

应付票据 157,959,374.94 181,091,071.33

应付账款 562,142,337.13 458,742,959.62

预收款项 44,129,553.92 49,713,590.28

应付职工薪酬 32,577,294.20 47,941,280.85

应交税费 2,265,861.65 24,925,423.68

应付利息 1,078,123.76 865,493.61

应付股利

其他应付款 221,500,689.35 249,469,339.88

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 11,000,000.00

其他流动负债 4,373,942.66 3,694,627.87

流动负债合计 1,423,743,410.41 1,382,708,643.12

非流动负债：

长期借款

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 73,591,057.40 74,327,340.32

递延所得税负债 15,015,702.44 15,092,345.14

其他非流动负债

非流动负债合计 88,606,759.84 89,419,685.46

负债合计 1,512,350,170.25 1,472,128,328.58

所有者权益

股本 750,000,000.00 750,000,000.00

资本公积 794,376,426.28 793,108,120.46

减：库存股

其他综合收益 -1,691,869.46 5,560,843.39

盈余公积 175,779,354.26 175,779,354.26

未分配利润 774,787,594.77 707,903,221.34

归属于母公司所有者权益合 2,493,251,505.85 2,432,351,539.45

计

少数股东权益 54,871,145.12 57,120,734.72

所有者权益合计 2,548,122,650.97 2,489,472,274.17

负债和所有者权益总计 4,060,472,821.22 3,961,600,602.75

法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：洪利清

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 232,330,577.26 179,309,732.09

应收票据 81,949,813.73 79,468,458.57

应收账款 867,571,824.43 848,033,227.58

预付款项 12,383,940.66 7,443,292.30

应收利息 3,188,030.13 7,481,333.22

应收股利

其他应收款 96,479,566.83 96,758,617.76

存货 804,316,227.19 794,332,613.08

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 505,529,773.05 518,072,511.65

流动资产合计 2,603,749,753.28 2,530,899,786.25

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 749,046,539.98 749,046,539.98

投资性房地产

固定资产 299,430,458.16 302,840,605.12

在建工程 48,948,747.63 36,689,424.20

工程物资

固定资产清理

无形资产 50,146,331.81 51,128,952.68

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 37,765,802.19 37,928,978.73

其他非流动资产 107,010.13 14,236,339.49

非流动资产合计 1,185,444,889.90 1,191,870,840.20

资产总计 3,789,194,643.18 3,722,770,626.45

流动负债：

短期借款 381,210,800.00 344,160,800.00

应付票据 140,682,039.94 148,320,236.33

应付账款 583,415,701.99 600,684,647.47

预收款项 38,062,798.36 28,859,903.08

应付职工薪酬 20,440,931.81 29,815,211.18

应交税费 4,926,361.43 12,808,527.18

应付利息 1,043,221.60 2,532,058.01

应付股利

其他应付款 207,865,972.22 207,694,759.71

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 14,833,942.66 14,154,627.87

流动负债合计 1,392,481,770.01 1,389,030,770.83

非流动负债：

长期借款

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 1,392,481,770.01 1,389,030,770.83

所有者权益：

股本 750,000,000.00 750,000,000.00

资本公积 849,033,167.08 848,136,961.90

减：库存股

其他综合收益

盈余公积 175,779,354.26 175,779,354.26

未分配利润 621,900,351.83 559,823,539.46

所有者权益合计 2,396,712,873.17 2,333,739,855.62

负债和所有者权益总计 3,789,194,643.18 3,722,770,626.45

法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：洪利清

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 500,251,768.19 499,335,286.78

其中：营业收入 500,251,768.19 499,335,286.78

二、营业总成本 432,746,892.10 361,209,400.01

其中：营业成本 307,737,883.84 262,096,782.95

营业税金及附加 2,741,207.低卤、低烟环保型阻燃PP将会成为材料生产企业的重点研发方向70 3,805,257.35

销售费用 75,333,039.97 46,096,681.76

管理费用 44,640,966.50 54,525,405.79

财务费用 2,232,758.96 1,051,272.16

资产减值损失 61,035.13 -6,366,000.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 4,648,334.24 5,887,771.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -87,293.16 153,279.59

汇兑收益（损失以“－”号填列） 2,365,373.59 2,710,593.93

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,518,583.92 146,724,252.03

加：营业外收入 1,953,178.04 2,507,785.67

其中：非流动资产处置利得 922,056.01 218,718.25

减：营业外支出 44,196.30 26,124.36

其中：非流动资产处置损失 950.84 3,497.27

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,427,565.66 149,205,913.34

减：所得税费用 11,790,784.29 24,388,643.55

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,636,781.37 124,817,269.79

归属于母公司所有者的净利润 66,884,373.43 125,877,650.34

少数股东损益 -2,247,592.06 -1,060,380.55

六、其他综合收益的税后净额 7,254,710.38 7,128,334.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,252,712.84 7,035,122.02

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 7,252,712.84 7,035,122.02

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 26,069.12 10,959.97

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 7,226,643.72 7,024,162.05

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,997.54 93,212.53

七、综合收益总额 71,891,491.75 131,945,604.34

归属于母公司所有者的综合收益总额 74,137,086.27 132,912,772.36

归属于少数股东的综合收益总额 -2,245,594.52 -967,168.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.17

（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用

法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：洪利清

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 430,325,237.77 429,027,190.66

减：营业成本 291,202,371.62 270,210,340.41

营业税金及附加 1,744,040.10 2,303,580.11

销售费用 39,640,645.53 27,874,506.47

管理费用 30,272,504.88 30,235,227.31

财务费用 2,174,576.90 -3,254,580.00

资产减值损失 -175,490.46 -6,366,000.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 4,699,646.74 4,777,891.74

其中：对联最后以图形的方式显示在丈量界面中营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,166,235.94 112,802,008.10

加：营业外收入 660,229.10 1,780,968.74

其中：非流动资产处置利得 253,304.10 141,774.18

减：营业外支出 12,223.15 3,100.00

其中：非流动资产处置损失 11,423.15

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,814,241.89 114,579,876.84

减：所得税费用 8,737,429.52 18,654,078.44

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,076,812.37 95,925,798.40

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 62,076,812.37 95,925,798.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：洪利清

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 489,328,313.56 560,417,593.16

收到的税费返还 30,471,575.19 28,718,411.96

收到其他与经营活动有关的现金 24,726,403.22 28,054,748.56

经营活动现金流入小计 544,526,291.97 617,190,753.68

购买商品、接受劳务支付的现金 281,955,137.08 174,759,206.29

支付给职工以及为职工支付的现金 113,871,597.26 114,930,826.92

支付的各项税费 39,455,119.42 53,733,028.12

支付其他与经营活动有关的现金 94,509,955.48 106,545,073.98

经营活动现金流出小计 529,791,809.24 449,968,135.31

经营活动产生的现金流量净额 14,734,482.73 167,222,618.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 500,000,000.00 327,000,000.00

取得投资收益收到的现金 6,088,117.49 2,875,946.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 47,990.82 366,800.00

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 506,136,108.31 330,242,746.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,430,610.17 50,885,550.91

投资支付的现金 500,000,000.00 390,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 536,430,610.17 440,885,550.91

投资活动产生的现金流量净额 -30,294,501.86 -110,642,804.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 269,691,246.12 347,121,050.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 269,691,246.12 347,121,050.00

偿还债务支付的现金 232,100,758.13 368,065,350.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,363,878.09 2,421,404.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 233,464,636.22 370,486,754.34

筹资活动产生的现金流量净额 36,226,609.90 -23,365,704.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 169,628.84 6,501,663.35

五、现金及现金等价物净增加额 20,836,219.61 39,715,772.49<家具钉/p>

加：期初现金及现金等价物余额 272,371,564.39 225,187,805.09

六、期末现金及现金等价物余额面皮机 293,207,784.00 264,903,577.58

法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：洪利清

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 405,642,607.37 545,269,001.73

收到的税费返还 30,305,895.23 23,900,104.40

收到其他与经营活动有关的现金 19,429,583.23 17,627,654.88

经营活动现金流入小计 455,378,085.83 586,796,761.01

购买商品、接受劳务支付的现金 271,113,527.31 281,829,582.80

支付给职工以及为职工支付的现金 63,997,180.18 64,906,922.12

支付的各项税费 23,030,397.15 34,524,277.46

支付其他与经营活动有关的现金 50,459,170.00 49,571,034.64

经营活动现金流出小计 408,600,274.64 430,831,817.02

经营活动产生的现金流量净额 46,777,811.19 155,964,943.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 500,000,000.00 280,000,000.00

取得投资收益收到的现金 6,088,117.49 2,546,044.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资 269,625.08 193,700.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 506,357,742.57 282,739,744.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,218,913.99 12,347,147.14

产支付的现金

投资支付的现金 500,000,000.00 353,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 510,218,913.99 366,247,147.14

投资活动产生的现金流量净额 -3,861,171.42 -83,507,402.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 257,229,400.00 331,168,900.00

收到其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00 57,000,000.00

筹资活动现金流入小计 299,229,400.00 388,168,900.00

偿还债务支付的现金 218,681,900.00 352,184,600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,006,652.69 2,366,858.58

支付其他与筹资活动有关的现金 46,300,000.00 70,809,480.00

筹资活动现金流出小计 265,988,552.69 425,360,938.58

筹资活动产生的现金流量净额 33,240,847.31 -37,192,038.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 150,172.36 5,709,248.02

五、现金及现金等价物净增加额 76,307,659.44 40,974,750.94

加：期初现金及现金等价物余额 126,563,509.79 162,775,116.06

六、期末现金及现金等价物余额 202,871,169.23 203,749,867.00

法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：洪利清

4.2审计报告

□适用√不适用